営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は32億87百万円となり、前連結会計年度末より9億1百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は15億80百万円となりました(前連結会計年度比6億76百万円の増加)。これは主に、売上債権の増加3億99百万円等の減少要因があるものの、税金等調整前当期純利益14億9百万円、減価償却費6億17百万円等の増加要因によるものであります。

2015/06/26 9:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は32億87百万円となり、前連結会計年度末より9億1百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は15億80百万円となりました(前連結会計年度比6億76百万円の増加)。これは主に、売上債権の増加3億99百万円等の減少要因があるものの、税金等調整前当期純利益14億9百万円、減価償却費6億17百万円等の増加要因によるものであります。

2015/06/26 9:55