四半期報告書-第118期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 682,817 | 662,388 |
減価償却費 | 289,484 | 297,260 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -928 | -31 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13,993 | 2,154 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 310,650 | 297,700 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,874 | -10,998 |
受取利息及び受取配当金 | -32,932 | -39,224 |
受取保険金 | -78,530 | - |
支払利息 | 1,282 | 503 |
固定資産売却損益(△は益) | -12,889 | 41 |
固定資産除却損 | 196 | 1,029 |
売上債権の増減額(△は増加) | -508,448 | -292,343 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 220,422 | -75,993 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 202,236 | -191,858 |
その他 | 5,475 | -435,736 |
小計 | 1,054,969 | 214,892 |
利息及び配当金の受取額 | 32,932 | 39,224 |
利息の支払額 | -1,282 | -503 |
災害による保険金収入 | 78,530 | - |
法人税等の支払額 | -115,617 | -281,061 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,532 | -27,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 14,679 | 1,367 |
有形固定資産の取得による支出 | -229,427 | -291,367 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,323 | -4,672 |
会員権の取得による支出 | -2,500 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,571 | -294,671 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -312 | -1,013 |
配当金の支払額 | -110,294 | -109,960 |
その他 | -11,507 | -11,507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,114 | -122,481 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,430 | -143 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 711,275 | -444,745 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,097,549 | 2,842,980 |