営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は40億5百万円となり、前第2四半期連結会計期間末より11億62百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は14億23百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は27百万円の資金の使用)。これは主に、税金等調整前四半期純利益7億77百万円、賞与引当金の増加3億6百万円、たな卸資産の減少3億2百万円、減価償却費2億99百万円等によるものであります。

2016/11/11 9:22