営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は28億18百万円となり、前第2四半期連結会計期間末より7億82百万円減少いたしました。これは、前期に引き続き、中国の環境規制による原料調達難が予想されるために、原材料等の備蓄を進めた結果であります。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は8億62百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は12億7百万円の資金の使用)。これは主に、たな卸資産の増加15億27百万円、法人税等の支払額8億84百万円等があるものの、税金等調整前四半期純利益25億16百万円、仕入債務の増加4億77百万円等によるものであります。

2018/11/09 9:43