流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2. リース債務については、連結貸借対照表上、流動負債その他及び固定負債その他に計上しております。預り保証金については、連結貸借対照表上、流動負債その他に計上しております。
3. リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2019/06/27 10:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の主なものは、現金及び預金44億11百万円(流動資産に占める比率16.5%)、受取手形及び売掛金114億36百万円(同42.9%)、電子記録債権14億36百万円(同5.3%)、製品38億39百万円(同14.4%)、原材料及び貯蔵品47億35百万円(同17.7%)であり、固定資産の主なものは、有形固定資産51億83百万円(固定資産に占める比率68.6%)、投資有価証券20億79百万円(同27.5%)であります。
当連結会計年度末の負債合計は90億81百万円で、流動負債は76億41百万円、固定負債は14億40百万円であります。
流動負債の主なものは、買掛金25億68百万円(流動負債に占める比率33.6%)、電子記録債務17億67百万円(同23.1%)、未払費用15億69百万円(同20.5%)であり、固定負債の主なものは、退職給付に係る負債13億69百万円(固定負債に占める比率95.0%)であります。

2019/06/27 10:04