営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は52億42百万円となり、前第2四半期連結会計期間末より24億23百万円増加いたしました。これは、中国の環境規制による耐火物原料の供給問題等に対応した結果であります。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は18億72百万円となりました(前第2四半期連結累計期間比10億9百万円の増加)。これは主に、法人税等の支払額9億68百万円等の減少要因があるものの、税金等調整前四半期純利益21億85百万円、売上債権の減少5億67百万円等の増加要因によるものであります。

2019/11/08 9:17