営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は96億60百万円となり、前第2四半期連結会計期間末より44億18百万円増加いたしました。これは、売上債権やたな卸資産等が減少したことが主な要因であります。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は24億60百万円となりました(前第2四半期連結累計期間比5億88百万円の増加)。これは主に、仕入債務の減少額8億20百万円、法人税等の支払額3億76百万円等の減少要因があるものの、売上債権の減少15億95百万円、税金等調整前四半期純利益13億20百万円、たな卸資産の減少7億51百万円等の増加要因によるものであります。

2020/11/13 9:24