営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は106億76百万円となり、前第2四半期連結会計期間末より10億15百万円増加いたしました。これは、自己株式の取得による支出があったものの、税金等調整前四半期純利益が主な要因であります。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は15億80百万円となりました(前第2四半期連結累計期間比8億80百万円の減少)。これは主に、棚卸資産の増加12億65百万円、法人税等の支払額3億91百万円等の減少要因があるものの、税金等調整前四半期純利益21億58百万円、仕入債務の増加額9億98百万円等の増加要因によるものであります。

2021/11/12 9:24