営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は49億71百万円となり、前第2四半期連結会計期間末より19億76百万円減少いたしました。これは、税金等調整前四半期純利益の獲得があったものの、自己株式の取得、有形固定資産の取得があったことが主な要因であります。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は19億79百万円となりました(前第2四半期連結累計期間比7億35百万円の増加)。これは主に、法人税等の支払額5億51百万円、棚卸資産の増減額3億83百万円等の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益17億31百万円、減価償却費5億17百万円等によるものであります。

2023/11/13 10:47