#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
純資産は、前期末に比べ76億30百万円増加して、854億89百万円となりました。
純資産増加の主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加及び為替換算調整勘定の増加によるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ20億52百万円増加し、64億78百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は58億8百万円(前年同期は4億80百万円の支出)となりました。
主な内訳は、税金等調整前四半期純利益100億41百万円、減価償却費18億69百万円、売上債権の増加額54億5百万円、棚卸資産の減少額29億50百万円です。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は21億48百万円(前年同期は20億24百万円の支出)となりました。
主な内訳は、設備等固定資産の取得による支出41億53百万円、投資有価証券の売却による収入18億88百万円です。2023/11/13 10:16