支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、完成工事未収入金が21億57百万円減少しましたが、現金及び預金が40億88百万円、建設仮勘定が33億97百万円、未成工事支出金が30億1百万円、投資有価証券が17億33百万円、受取手形及び売掛金が11億52百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して127億42百万円増加の1,676億64百万円となりました。
当第3四半期連結会計期間末における負債は、新株予約権付社債が25億75百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が35億28百万円、社債が24億円、未成工事受入金が21億72百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して62億52百万円増加の755億9百万円となりました。
当第3四半期連結会計期間末における純資産は、為替換算調整勘定が25億49百万円減少しましたが、利益剰余金が65億24百万円、その他有価証券評価差額金が11億25百万円、資本金が7億7百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して64億90百万円増加の921億55百万円となりました。

2017/02/09 11:07