キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 12:56
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -64億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -103億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 80億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,130 | -1,692 | 3,971 | 438 | -1,537 | 15,761 | 2Q | 5,099 | -2,151 | 112 | 2,948 | -2,199 | 14,403 | 3Q | 6,123 | -2,857 | -942 | 3,266 | -2,813 | 13,807 | 通期 | 8,571 | -4,115 | -1,556 | 4,456 | -3,540 | 14,460 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 3,216 | -910 | -1,404 | 2,306 | -894 | 15,790 | 2Q | 6,412 | -2,282 | -2,405 | 4,130 | -2,251 | 16,515 | 3Q | 6,802 | -3,438 | -3,536 | 3,364 | -3,291 | 14,539 | 通期 | 13,424 | -4,443 | -3,717 | 8,981 | -4,268 | 19,800 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 4,534 | -1,368 | -3,030 | 3,166 | -1,336 | 19,511 | 2Q | 10,689 | -3,951 | -3,125 | 6,738 | -3,916 | 22,606 | 3Q | 15,380 | -7,930 | -2,667 | 7,450 | -6,021 | 23,848 | 通期 | 24,798 | -10,617 | -4,965 | 14,181 | -8,722 | 29,198 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,859 | -3,089 | -4,039 | 1,770 | -2,245 | 26,805 | 2Q | 5,902 | -7,081 | -4,198 | -1,179 | -5,355 | 23,685 | 3Q | 9,477 | -10,940 | -6,168 | -1,463 | -9,200 | 21,358 | 通期 | 18,122 | -14,370 | -6,221 | 3,752 | -12,540 | 26,499 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,968 | -3,520 | -4,296 | 448 | -3,486 | 23,967 | 2Q | 5,413 | -5,796 | 214 | -383 | -6,003 | 27,749 | 3Q | 7,303 | -8,173 | -4,060 | -870 | -8,357 | 23,029 | 通期 | 15,833 | -11,818 | -4,197 | 4,015 | -12,816 | 27,730 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 5,453 | -3,379 | -525 | 2,074 | -3,282 | 29,244 | 2Q | 9,881 | -5,623 | -2,922 | 4,258 | -6,237 | 29,009 | 3Q | 11,322 | -7,825 | -5,531 | 3,497 | -8,181 | 25,746 | 通期 | 20,094 | -9,036 | -5,667 | 11,058 | -8,978 | 33,108 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 8,071 | -1,806 | -2,646 | 6,265 | -2,122 | 36,230 | 2Q | 8,061 | -3,188 | -2,715 | 4,873 | -4,068 | 34,883 | 3Q | 9,816 | -4,425 | -5,520 | 5,391 | -5,777 | 32,747 | 通期 | 18,683 | -6,799 | -5,469 | 11,884 | -7,703 | 39,589 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 8,378 | 394 | -2,773 | 8,772 | -1,064 | 45,898 | 2Q | 15,475 | -846 | -2,804 | 14,629 | -2,058 | 51,772 | 3Q | 15,880 | -6,140 | -5,901 | 9,740 | -7,447 | 44,066 | 通期 | 25,073 | -5,523 | -5,881 | 19,550 | -11,355 | 54,414 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -57 | -1,839 | -2,831 | -1,896 | -1,753 | 50,764 | 2Q | 5,517 | -3,837 | -3,241 | 1,680 | -4,290 | 54,366 | 3Q | 8,003 | -6,048 | -6,307 | 1,955 | -6,408 | 50,937 | 通期 | 18,650 | -8,651 | -6,368 | 9,999 | -10,069 | 58,962 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,931 | -3,190 | -2,827 | 741 | -3,216 | 57,390 | 2Q | 5,232 | -6,045 | -3,391 | -813 | -6,032 | 56,119 | 3Q | 8,065 | -10,319 | -6,470 | -2,254 | -10,012 | 51,684 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 44億5600万
- 2016年3月（連） +101.55%
- 89億8100万
- 2017年3月（連） +57.9%
- 141億8100万
- 2018年3月（連） -73.54%
- 37億5200万
- 2019年3月（連） +7.01%
- 40億1500万
- 2020年3月（連） +175.42%
- 110億5800万
- 2021年3月（連） +7.47%
- 118億8400万
- 2022年3月（連） +64.51%
- 195億5000万
- 2023年3月（連） -48.85%
- 99億9900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.39%
- 2016年3月（連）
- 7.88%
- 2017年3月（連）
- 13.75%
- 2018年3月（連）
- 32.91%
- 2019年3月（連）
- 24.11%
- 2020年3月（連）
- 31.09%
- 2021年3月（連）
- 31.3%
- 2022年3月（連）
- 11.6%
- 2023年3月（連）
- 32.11%