5393 ニチアス

5393
2024/05/29
時価
3163億円
PER 予
12.02倍
2010年以降
3.03-18.28倍
(2010-2024年)
PBR
1.53倍
2010年以降
0.57-1.97倍
(2010-2024年)
配当 予
2.23%
ROE 予
12.77%
ROA 予
8.77%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月7日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 191億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -128億9700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -111億700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q2,130-1,6923,971438-1,53715,761
2Q5,099-2,1511122,948-2,19914,403
3Q6,123-2,857-9423,266-2,81313,807
通期8,571-4,115-1,5564,456-3,54014,460
2016年
3月期
連結
1Q3,216-910-1,4042,306-89415,790
2Q6,412-2,282-2,4054,130-2,25116,515
3Q6,802-3,438-3,5363,364-3,29114,539
通期13,424-4,443-3,7178,981-4,26819,800
2017年
3月期
連結
1Q4,534-1,368-3,0303,166-1,33619,511
2Q10,689-3,951-3,1256,738-3,91622,606
3Q15,380-7,930-2,6677,450-6,02123,848
通期24,798-10,617-4,96514,181-8,72229,198
2018年
3月期
連結
1Q4,859-3,089-4,0391,770-2,24526,805
2Q5,902-7,081-4,198-1,179-5,35523,685
3Q9,477-10,940-6,168-1,463-9,20021,358
通期18,122-14,370-6,2213,752-12,54026,499
2019年
3月期
連結
1Q3,968-3,520-4,296448-3,48623,967
2Q5,413-5,796214-383-6,00327,749
3Q7,303-8,173-4,060-870-8,35723,029
通期15,833-11,818-4,1974,015-12,81627,730
2020年
3月期
連結
1Q5,453-3,379-5252,074-3,28229,244
2Q9,881-5,623-2,9224,258-6,23729,009
3Q11,322-7,825-5,5313,497-8,18125,746
通期20,094-9,036-5,66711,058-8,97833,108
2021年
3月期
連結
1Q8,071-1,806-2,6466,265-2,12236,230
2Q8,061-3,188-2,7154,873-4,06834,883
3Q9,816-4,425-5,5205,391-5,77732,747
通期18,683-6,799-5,46911,884-7,70339,589
2022年
3月期
連結
1Q8,378394-2,7738,772-1,06445,898
2Q15,475-846-2,80414,629-2,05851,772
3Q15,880-6,140-5,9019,740-7,44744,066
通期25,073-5,523-5,88119,550-11,35554,414
2023年
3月期
連結
1Q-57-1,839-2,831-1,896-1,75350,764
2Q5,517-3,837-3,2411,680-4,29054,366
3Q8,003-6,048-6,3071,955-6,40850,937
通期18,650-8,651-6,3689,999-10,06958,962
2024年
3月期
連結
1Q3,931-3,190-2,827741-3,21657,390
2Q5,232-6,045-3,391-813-6,03256,119
3Q8,065-10,319-6,470-2,254-10,01251,684
通期19,167-12,897-11,1076,270-12,84055,574
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
85億7100万
2016年3月(連) +56.62%
134億2400万
2017年3月(連) +84.73%
247億9800万
2018年3月(連) -26.92%
181億2200万
2019年3月(連) -12.63%
158億3300万
2020年3月(連) +26.91%
200億9400万
2021年3月(連) -7.02%
186億8300万
2022年3月(連) +34.2%
250億7300万
2023年3月(連) -25.62%
186億5000万
2024年3月(連) +2.77%
191億6700万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-41億1500万
2016年3月(連)投入+7.97%
-44億4300万
2017年3月(連)投入+138.96%
-106億1700万
2018年3月(連)投入+35.35%
-143億7000万
2019年3月(連)投入-17.76%
-118億1800万
2020年3月(連)投入-23.54%
-90億3600万
2021年3月(連)投入-24.76%
-67億9900万
2022年3月(連)投入-18.77%
-55億2300万
2023年3月(連)投入+56.64%
-86億5100万
2024年3月(連)投入+49.08%
-128億9700万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-15億5600万
2016年3月(連)返済還元
-37億1700万
2017年3月(連)返済還元
-49億6500万
2018年3月(連)返済還元
-62億2100万
2019年3月(連)返済還元
-41億9700万
2020年3月(連)返済還元
-56億6700万
2021年3月(連)返済還元
-54億6900万
2022年3月(連)返済還元
-58億8100万
2023年3月(連)返済還元
-63億6800万
2024年3月(連)返済還元
-111億700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
44億5600万
2016年3月(連) +101.55%
89億8100万
2017年3月(連) +57.9%
141億8100万
2018年3月(連) -73.54%
37億5200万
2019年3月(連) +7.01%
40億1500万
2020年3月(連) +175.42%
110億5800万
2021年3月(連) +7.47%
118億8400万
2022年3月(連) +64.51%
195億5000万
2023年3月(連) -48.85%
99億9900万
2024年3月(連) -37.29%
62億7000万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-35億4000万
2016年3月(連)増加+20.56%
-42億6800万
2017年3月(連)増加+104.36%
-87億2200万
2018年3月(連)増加+43.77%
-125億4000万
2019年3月(連)増加+2.2%
-128億1600万
2020年3月(連)減少-29.95%
-89億7800万
2021年3月(連)減少-14.2%
-77億300万
2022年3月(連)増加+47.41%
-113億5500万
2023年3月(連)減少-11.33%
-100億6900万
2024年3月(連)増加+27.52%
-128億4000万

現金等#8

2015年3月(連)
144億6000万
2016年3月(連) +36.93%
198億
2017年3月(連) +47.46%
291億9800万
2018年3月(連) -9.24%
264億9900万
2019年3月(連) +4.65%
277億3000万
2020年3月(連) +19.39%
331億800万
2021年3月(連) +19.58%
395億8900万
2022年3月(連) +37.45%
544億1400万
2023年3月(連) +8.36%
589億6200万
2024年3月(連) -5.75%
555億7400万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.39%
2016年3月(連)
7.88%
2017年3月(連)
13.75%
2018年3月(連)
32.91%
2019年3月(連)
24.11%
2020年3月(連)
31.09%
2021年3月(連)
31.3%
2022年3月(連)
11.6%
2023年3月(連)
32.11%
2024年3月(連)
7.69%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高