有価証券報告書-第208期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第208期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 30,822 | 38,352 |
減価償却費 | 7,454 | 7,593 |
減損損失 | 679 | 94 |
事業整理損失 | 1,176 | 223 |
固定資産除売却損益(△は益) | 279 | 110 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 8 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -508 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -72 | 15 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -382 | -187 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | 56 |
受取利息及び受取配当金 | -594 | -734 |
支払利息 | 163 | 160 |
為替差損益(△は益) | -884 | -1,262 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,460 | -5,359 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -5,227 | -5,750 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -597 | 100 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 951 | -6,482 |
未収入金の増減額(△は増加) | 63 | 240 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,088 | 588 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -3 | 84 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -160 | 143 |
補助金収入 | -7 | -2 |
災害による損失 | 46 | - |
その他 | 831 | 95 |
小計 | 28,517 | 28,089 |
利息及び配当金の受取額 | 594 | 734 |
利息の支払額 | -164 | -164 |
補助金の受取額 | 38 | 30 |
災害による損失の支払額 | -79 | - |
事業整理損失の支払額 | - | -157 |
法人税等の支払額 | -10,286 | -9,576 |
法人税等の還付額 | 29 | 211 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,650 | 19,167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -275 | -322 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,190 | -12,397 |
有形固定資産の売却による収入 | 92 | 107 |
無形固定資産の取得による支出 | -439 | -443 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 401 | 340 |
貸付けによる支出 | -4 | - |
貸付金の回収による収入 | 33 | 92 |
子会社株式の取得による支出 | - | -23 |
その他 | -260 | -242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,651 | -12,897 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,140 | 6,820 |
長期借入金の返済による支出 | -3,300 | -500 |
社債の償還による支出 | - | -8,000 |
リース債務の返済による支出 | -222 | -331 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | -2,568 |
配当金の支払額 | -5,967 | -6,224 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -53 |
その他 | - | -250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,368 | -11,107 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 918 | 1,449 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,548 | -3,388 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,962 | 55,574 |