ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第208期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,822 | 38,352 |
| 減価償却費 | 7,454 | 7,593 |
| 減損損失 | 679 | 94 |
| 事業整理損失 | 1,176 | 223 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 279 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -508 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -382 | -187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -594 | -734 |
| 支払利息 | 163 | 160 |
| 為替差損益（△は益） | -884 | -1,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,460 | -5,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,227 | -5,750 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -597 | 100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 951 | -6,482 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 63 | 240 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,088 | 588 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3 | 84 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -160 | 143 |
| 補助金収入 | -7 | -2 |
| 災害による損失 | 46 | － |
| その他 | 831 | 95 |
| 小計 | 28,517 | 28,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 734 |
| 利息の支払額 | -164 | -164 |
| 補助金の受取額 | 38 | 30 |
| 災害による損失の支払額 | -79 | － |
| 事業整理損失の支払額 | － | -157 |
| 法人税等の支払額 | -10,286 | -9,576 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,650 | 19,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -275 | -322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,190 | -12,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439 | -443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 401 | 340 |
| 貸付けによる支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 92 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -23 |
| その他 | -260 | -242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,651 | -12,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,140 | 6,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,300 | -500 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| リース債務の返済による支出 | -222 | -331 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -2,568 |
| 配当金の支払額 | -5,967 | -6,224 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -53 |
| その他 | － | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,368 | -11,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 918 | 1,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,548 | -3,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,962 | 55,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
