ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第209期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,352 | 45,358 |
| 減価償却費 | 7,593 | 7,626 |
| 減損損失 | 94 | 418 |
| 事業整理損失 | 223 | － |
| 工場建替関連費用 | － | 605 |
| 災害による損失 | － | 163 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 110 | 158 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | -577 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -187 | -4,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -734 | -883 |
| 支払利息 | 160 | 232 |
| 為替差損益（△は益） | -1,262 | 320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,359 | 3,989 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,750 | -3,527 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 100 | -191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,482 | -5,085 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 240 | -149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 588 | -17 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 84 | -94 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 143 | 89 |
| その他 | 124 | 284 |
| 小計 | 28,119 | 43,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 883 |
| 利息の支払額 | -164 | -236 |
| 災害による損失の支払額 | － | -42 |
| 事業整理損失の支払額 | -157 | -550 |
| 工場建替関連費用の支払額 | － | -137 |
| 法人税等の支払額 | -9,576 | -12,483 |
| 法人税等の還付額 | 211 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,167 | 31,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -322 | -224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,397 | -6,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -443 | -263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 340 | 5,883 |
| 貸付けによる支出 | － | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 92 | 91 |
| 子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| その他 | -242 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,897 | -913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,820 | -6,935 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -331 | -316 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,568 | -8,006 |
| 配当金の支払額 | -6,224 | -6,710 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -47 |
| その他 | -250 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,107 | -27,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,449 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,388 | 3,036 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 55,574 | 58,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
