ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 16:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第210期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,358 | 38,715 |
| 減価償却費 | 7,626 | 7,314 |
| 減損損失 | 418 | － |
| 工場建替関連費用 | 605 | － |
| 災害による損失 | 163 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 158 | 162 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -138 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 702 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -577 | -745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,985 | -226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | -620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -883 | -745 |
| 支払利息 | 232 | 214 |
| 為替差損益（△は益） | 320 | -342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,989 | 308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,527 | -319 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -191 | -861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,085 | -3,755 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -149 | 147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17 | -32 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -94 | 391 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 89 | -246 |
| その他 | 284 | -1,512 |
| 小計 | 43,790 | 38,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 883 | 745 |
| 利息の支払額 | -236 | -214 |
| 災害による損失の支払額 | -42 | － |
| 事業整理損失の支払額 | -550 | － |
| 工場建替関連費用の支払額 | -137 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -12,483 | -15,179 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,246 | 23,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -224 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,764 | -8,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263 | -703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -1,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,883 | 292 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -870 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 94 |
| その他 | 226 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -913 | -10,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,935 | -120 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -316 | -357 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -8,006 | -8,009 |
| 配当金の支払額 | -6,710 | -8,438 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -23 |
| その他 | -388 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,404 | -16,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | 1,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,036 | -1,979 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 58,611 | 56,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
