ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第207期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,679 | 30,822 |
| 減価償却費 | 6,616 | 7,454 |
| 減損損失 | 246 | 679 |
| 事業整理損失 | － | 1,176 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,351 | 279 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -311 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 171 | -508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115 | -72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,121 | -382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -594 |
| 支払利息 | 146 | 163 |
| 為替差損益（△は益） | -1,270 | -884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251 | -4,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,716 | -5,227 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 170 | -597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,742 | 951 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -151 | 63 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 376 | -1,088 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -86 | -3 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -376 | -160 |
| 固定資産圧縮損 | 1,351 | － |
| 補助金収入 | -21 | -7 |
| 雇用調整助成金等 | -131 | -155 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 39 | － |
| 災害による損失 | 119 | 46 |
| その他 | -134 | 978 |
| 小計 | 31,924 | 28,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 594 |
| 利息の支払額 | -149 | -164 |
| 補助金の受取額 | 29 | 38 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 27 | 8 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -39 | － |
| 災害による損失の支払額 | -73 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -7,172 | -10,286 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,073 | 18,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 25 | -275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,262 | -8,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,857 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -339 | -439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,212 | 401 |
| 貸付けによる支出 | -394 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 33 |
| 関係会社の清算による収入 | 1,547 | － |
| その他 | -167 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,523 | -8,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 3,140 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,300 |
| 社債の償還による支出 | -400 | － |
| リース債務の返済による支出 | -194 | -222 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -5,434 | -5,967 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,881 | -6,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,155 | 918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,824 | 4,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,414 | 58,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
