ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第206期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,532 | 30,679 |
| 減価償却費 | 6,536 | 6,616 |
| 減損損失 | 3,515 | 246 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -396 | -1,632 |
| 有形固定資産廃棄損 | 133 | 280 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -460 | 171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -208 | -1,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -514 |
| 支払利息 | 170 | 146 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | -1,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,156 | 251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -654 | -6,716 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -248 | 170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 885 | 3,742 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 331 | -151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -426 | 376 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -98 | -86 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 420 | -376 |
| 固定資産圧縮損 | 116 | 1,351 |
| 補助金収入 | -206 | -21 |
| 雇用調整助成金等 | -314 | -131 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 103 | 39 |
| 災害による損失 | － | 119 |
| その他 | 558 | -134 |
| 小計 | 23,850 | 31,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 514 |
| 利息の支払額 | -170 | -149 |
| 補助金の受取額 | 135 | 29 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 296 | 27 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -55 | -39 |
| 災害による損失の支払額 | － | -73 |
| 法人税等の支払額 | -6,076 | -7,172 |
| 法人税等の還付額 | 214 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,683 | 25,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,007 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,068 | -9,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 434 | 1,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230 | -339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216 | 1,212 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -394 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 1,547 |
| その他 | -155 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,799 | -5,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 615 | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -214 | -194 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -5,040 | -5,434 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,469 | -5,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 1,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,481 | 14,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,589 | 54,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
