ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 12:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第205期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,037 | 17,532 |
| 減価償却費 | 6,274 | 6,536 |
| 減損損失 | － | 3,515 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -396 |
| 有形固定資産廃棄損 | 220 | 133 |
| 関係会社株式評価損 | 196 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -514 | -208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -458 | -488 |
| 支払利息 | 166 | 170 |
| 為替差損益（△は益） | 221 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,954 | -3,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,200 | -654 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,570 | -248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,055 | 885 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -218 | 331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 488 | -426 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,972 | -98 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 158 | 420 |
| 固定資産圧縮損 | － | 116 |
| 補助金収入 | － | -206 |
| 雇用調整助成金等 | － | -314 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -304 | -460 |
| その他 | 1,784 | 558 |
| 小計 | 27,153 | 23,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 458 | 488 |
| 利息の支払額 | -160 | -170 |
| 補助金の受取額 | － | 135 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | － | 296 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -55 |
| 法人税等の支払額 | -7,383 | -6,076 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,094 | 18,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -391 | 1,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,456 | -8,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 442 | 434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382 | -230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 909 | 216 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 4 |
| その他 | -159 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,036 | -6,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | 80 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 615 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -500 |
| 社債の発行による収入 | 4,976 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,400 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -193 | -214 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,904 | -5,040 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,667 | -5,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,377 | 6,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,108 | 39,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
