ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第204期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,832 | 21,037 |
| 減価償却費 | 5,760 | 6,274 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -34 |
| 有形固定資産廃棄損 | 187 | 220 |
| 関係会社株式評価損 | － | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | -104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | -514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -458 |
| 支払利息 | 139 | 166 |
| 為替差損益（△は益） | 289 | 221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,191 | 3,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,588 | -3,200 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,609 | 3,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236 | -3,055 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 603 | -218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 748 | 488 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,421 | -2,972 |
| 固定資産圧縮損 | 98 | － |
| 補助金収入 | -100 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 356 | -304 |
| その他 | -90 | 1,943 |
| 小計 | 22,264 | 27,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 458 |
| 利息の支払額 | -140 | -160 |
| 補助金の受取額 | 100 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,874 | -7,383 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,833 | 20,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -62 | -391 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,432 | -9,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -476 | -382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 909 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
| その他 | 79 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,818 | -9,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,005 | -130 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -1,000 |
| 社債の発行による収入 | 7,949 | 4,976 |
| 社債の償還による支出 | -3,800 | -5,400 |
| リース債務の返済による支出 | -125 | -193 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,010 | -3 |
| 配当金の支払額 | -4,266 | -4,904 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
| その他 | 72 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,197 | -5,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341 | 5,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,730 | 33,108 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,573 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
