ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月6日 13:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第205期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,524 | 3,260 |
| 減価償却費 | 1,404 | 1,567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,340 | -1,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -226 |
| 支払利息 | 37 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 114 | 908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,925 | 7,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,519 | -1,005 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,932 | -2,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,125 | -86 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -637 | -1,179 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,725 | 2,457 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 269 | 535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 45 |
| 補助金収入 | － | -51 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -64 |
| その他 | 978 | 588 |
| 小計 | 9,107 | 10,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 226 |
| 利息の支払額 | -31 | -31 |
| 補助金の受取額 | － | 51 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -17 |
| 法人税等の支払額 | -3,815 | -2,980 |
| 法人税等の還付額 | － | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,453 | 8,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -110 | 431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,262 | -2,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | -177 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,379 | -1,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| 社債の償還による支出 | -5,200 | -200 |
| 配当金の支払額 | -2,261 | -2,385 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -7 |
| その他 | -51 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525 | -2,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,513 | 3,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,108 | 36,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
