ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月5日 14:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第206期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,260 | 7,443 |
| 減価償却費 | 1,567 | 1,487 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,219 | -1,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -227 |
| 支払利息 | 36 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 908 | -207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,843 | 1,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,005 | -289 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,618 | -464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86 | 648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,179 | -247 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,457 | 2,876 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 535 | -5 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -95 |
| 固定資産圧縮損 | 45 | － |
| 補助金収入 | -51 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 36 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -64 | -5 |
| その他 | 588 | 398 |
| 小計 | 10,813 | 11,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 227 |
| 利息の支払額 | -31 | -34 |
| 補助金の受取額 | 51 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -17 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,980 | -3,508 |
| 法人税等の還付額 | 8 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,071 | 8,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 431 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,021 | -963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -101 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 1,542 |
| その他 | -121 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,806 | 394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 配当金の支払額 | -2,385 | -2,517 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -8 |
| その他 | -52 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,646 | -2,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -496 | 310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,122 | 6,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,589 | 45,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
