ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,444 | 4,796 |
| 減価償却費 | 910 | 1,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,011 | -1,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -163 |
| 支払利息 | 44 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 259 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,124 | 3,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,313 | -3,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 833 | -938 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -750 | -404 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,297 | 2,532 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,055 | 1,677 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -140 | -41 |
| その他 | 160 | 237 |
| 小計 | 6,811 | 8,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 163 |
| 利息の支払額 | -37 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -2,381 | -3,727 |
| 法人税等の還付額 | － | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,534 | 4,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3 | 21 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,059 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,301 | -2,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -29 |
| 貸付けによる支出 | -16 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 246 |
| その他 | -42 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,368 | -3,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -507 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4 |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| 配当金の支払額 | -1,485 | -1,786 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,503 | -2,004 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -3 |
| その他 | -23 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,030 | -4,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -424 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288 | -2,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,511 | 26,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
