ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,796 | 6,674 |
| 減価償却費 | 1,074 | 1,348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,116 | -1,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -198 |
| 支払利息 | 39 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,679 | 2,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302 | -773 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,757 | -2,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -938 | -260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -404 | 118 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,532 | 2,795 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,677 | -2,189 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41 | -28 |
| その他 | 237 | 841 |
| 小計 | 8,438 | 7,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 198 |
| 利息の支払額 | -53 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -3,727 | -3,549 |
| 法人税等の還付額 | 37 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,859 | 3,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 21 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,059 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,216 | -3,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -364 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 246 | 2 |
| その他 | -58 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,089 | -3,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | － |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 配当金の支払額 | -1,786 | -2,033 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,004 | -2,002 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -11 |
| その他 | -19 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,039 | -4,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | -256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,393 | -4,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,499 | 23,967 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
