ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,433 | 3,444 |
| 減価償却費 | 1,092 | 910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -913 | -1,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -142 |
| 支払利息 | 48 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,105 | 3,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,261 | -3,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -967 | 833 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -846 | -750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,313 | 2,297 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 145 | 1,055 |
| 子会社清算損益（△は益） | -35 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -371 | -140 |
| その他 | -65 | 160 |
| 小計 | 5,562 | 6,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 142 |
| 利息の支払額 | -42 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -2,445 | -2,381 |
| 法人税等の還付額 | 6 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,216 | 4,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -76 | -3 |
| 子会社の清算による収入 | 38 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -840 | -1,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -35 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 1 |
| その他 | -6 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -910 | -1,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -244 | -507 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | － |
| 配当金の支払額 | -993 | -1,485 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -13 | -1,503 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -10 |
| その他 | -18 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | -3,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 944 | -288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,790 | 19,511 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 385 | － |
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