ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,761 | 3,433 |
| 減価償却費 | 1,125 | 1,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -771 | -913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -134 |
| 支払利息 | 54 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,116 | 4,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,133 | -2,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24 | -967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 292 | -846 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,101 | 2,313 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 142 | 145 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -230 | -371 |
| その他 | -488 | -64 |
| 小計 | 3,715 | 5,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 134 |
| 利息の支払額 | -47 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,794 | -2,445 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,130 | 3,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -94 | -76 |
| 子会社株式の取得による支出 | -166 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -54 |
| 貸付けによる支出 | -101 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 187 | 20 |
| その他 | 14 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,692 | -910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | -244 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -125 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -868 | -993 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -9 |
| その他 | -22 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,971 | -1,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,426 | 944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,761 | 15,790 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 385 |
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