ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,822 | 2,761 |
| 減価償却額 | 781 | 1,125 |
| 貸倒引当金の増減額 | -22 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額 | 12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 83 |
| 賞与引当金の増減額 | -857 | -771 |
| 受取利息及び配当金 | -111 | -368 |
| 支払利息 | 75 | 54 |
| 為替差損益 | -47 | 19 |
| 売上債権の増減額 | 1,043 | 2,116 |
| たな卸資産の増減額 | -1,993 | -3,133 |
| 仕入債務の増減額 | 494 | 24 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -451 | 292 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,077 | 2,101 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 474 | 142 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -124 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -230 |
| その他 | 83 | -488 |
| 小計 | 4,255 | 3,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 247 |
| 利息の支払額 | -56 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -2,531 | -1,794 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,824 | 2,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -86 | -166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -981 | -1,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -653 | -37 |
| 貸付による支出 | -349 | -101 |
| 貸付の回収による収入 | 23 | 187 |
| その他 | -49 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,095 | -1,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48 | -5 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -125 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -673 | -868 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| その他 | 15 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -741 | 3,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -955 | 4,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,389 | 15,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
