ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,748 | 2,822 |
| 減価償却費 | 754 | 781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -833 | -857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -111 |
| 支払利息 | 111 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,072 | 1,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,691 | -1,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -921 | 494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25 | -451 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,838 | 2,077 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 227 | 474 |
| その他 | -103 | -41 |
| 小計 | 5,031 | 4,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 111 |
| 利息の支払額 | -65 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -847 | -2,531 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,231 | 1,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | － | -86 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -724 | -981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323 | -653 |
| 貸付けによる支出 | -90 | -349 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 23 |
| その他 | 63 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,057 | -2,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | 48 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144 | -125 |
| 配当金の支払額 | -562 | -673 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -7 |
| その他 | -19 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -745 | -741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,563 | -955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,156 | 14,778 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,778 | 18,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
