ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,921 | 2,748 |
| 減価償却費 | 892 | 754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -88 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -653 | -833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -88 |
| 支払利息 | 116 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,659 | 3,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,233 | -1,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -372 | -921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -692 | -25 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,598 | 1,838 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 657 | 227 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 65 | － |
| その他 | -70 | -103 |
| 小計 | 2,783 | 5,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 88 |
| 利息の支払額 | -68 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -590 | -847 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,263 | 4,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -615 | -724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -323 |
| 貸付けによる支出 | -93 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 5 |
| その他 | 9 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707 | -1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 264 | -6 |
| 長期借入金の返済による支出 | -444 | -144 |
| 配当金の支払額 | -649 | -562 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -58 | -13 |
| その他 | -24 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -910 | -745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 720 | 2,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,318 | 14,038 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,038 | 14,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
