ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,835 | 2,921 |
| 減価償却費 | 1,006 | 892 |
| 負ののれん発生益 | -143 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 656 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -677 | -653 |
| 建材製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -171 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -122 |
| 支払利息 | 133 | 116 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,379 | 1,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -955 | -3,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 547 | -372 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2 | -692 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,618 | 1,598 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -253 | 657 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 75 | 65 |
| その他 | -47 | -70 |
| 小計 | 4,955 | 2,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 122 |
| 利息の支払額 | -85 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -704 | -590 |
| 法人税等の還付額 | － | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,264 | 2,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -338 | -615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -29 | -93 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | -66 | -16 |
| その他 | -24 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427 | -707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,503 | 264 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147 | -444 |
| 配当金の支払額 | -529 | -649 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -58 |
| その他 | -17 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,219 | -910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296 | 720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,266 | 13,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,969 | 14,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
