ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月9日 11:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第207期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,138 | 24,550 |
| 減価償却費 | 4,833 | 5,396 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -21 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -311 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -378 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -895 | -632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -471 | -547 |
| 支払利息 | 105 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | -633 | -1,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -493 | -6,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,953 | -3,033 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -192 | -946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,164 | 377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27 | -1,178 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45 | 81 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 84 | 230 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -95 | -178 |
| 雇用調整助成金等 | -127 | -148 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 39 | － |
| 災害による損失 | 73 | 46 |
| その他 | 1,249 | 1,519 |
| 小計 | 22,504 | 17,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 471 | 547 |
| 利息の支払額 | -100 | -100 |
| 補助金の受取額 | 23 | 38 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 26 | 8 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -39 | － |
| 災害による損失の支払額 | -73 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -6,945 | -10,230 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,880 | 8,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -208 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,250 | -6,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 394 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 32 |
| 関係会社の清算による収入 | 1,547 | － |
| その他 | -32 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,140 | -6,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | 1,120 |
| 長期借入れによる収入 | 118 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,300 |
| 社債の償還による支出 | -400 | － |
| 配当金の支払額 | -5,411 | -5,948 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -16 |
| その他 | -156 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,901 | -6,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 637 | 875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,476 | -3,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,066 | 50,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
