ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月10日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第206期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,779 | 22,138 |
| 減価償却費 | 4,821 | 4,833 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -383 | -6 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,182 | -895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -436 | -471 |
| 支払利息 | 121 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | 460 | -633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,413 | -493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -774 | -3,953 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,308 | -192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,232 | 1,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,081 | -27 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -92 | -45 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,874 | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -208 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 583 | -95 |
| 固定資産圧縮損 | 45 | － |
| 補助金収入 | -135 | － |
| 雇用調整助成金等 | -288 | -127 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 103 | 39 |
| 災害による損失 | － | 73 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -97 | -28 |
| その他 | 972 | 1,249 |
| 小計 | 15,028 | 22,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436 | 471 |
| 利息の支払額 | -119 | -100 |
| 補助金の受取額 | 135 | 23 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 273 | 26 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -55 | -39 |
| 災害による損失の支払額 | － | -73 |
| 法人税等の支払額 | -5,950 | -6,945 |
| 法人税等の還付額 | 69 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,816 | 15,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 662 | -208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,591 | -7,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 473 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | -197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 1,547 |
| その他 | 0 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,425 | -6,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 118 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| 配当金の支払額 | -5,008 | -5,411 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| その他 | -218 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,520 | -5,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -230 | 637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360 | 4,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,589 | 44,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
