ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月10日 15:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第205期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,058 | 12,779 |
| 減価償却費 | 4,535 | 4,821 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -61 | -383 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,225 | -1,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -390 | -436 |
| 支払利息 | 128 | 121 |
| 為替差損益（△は益） | 102 | 460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,177 | 2,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,428 | -774 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,586 | -3,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,269 | -1,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -260 | -1,081 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -151 | -92 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,161 | 1,874 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115 | -208 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 158 | 583 |
| 関係会社株式評価損 | 196 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 45 |
| 補助金収入 | － | -135 |
| 雇用調整助成金等 | － | -288 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -97 | -97 |
| その他 | 1,598 | 972 |
| 小計 | 18,167 | 15,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 436 |
| 利息の支払額 | -121 | -119 |
| 補助金の受取額 | － | 135 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | － | 273 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -55 |
| 法人税等の支払額 | -7,141 | -5,950 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,322 | 9,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -452 | 662 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,927 | -5,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 396 | 473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 489 | 216 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 3 |
| その他 | -81 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,825 | -4,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230 | 116 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| 社債の発行による収入 | 4,976 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,400 | -400 |
| 配当金の支払額 | -4,765 | -5,008 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -8 |
| その他 | -98 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,531 | -5,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,984 | -360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,108 | 32,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
