ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月13日 11:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第204期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,604 | 15,058 |
| 減価償却費 | 4,149 | 4,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,036 | -1,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -409 | -390 |
| 支払利息 | 106 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | 257 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,608 | 7,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,587 | -2,428 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -917 | -1,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,235 | -3,269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 297 | -260 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3 | -151 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,613 | -1,161 |
| 関係会社株式評価損 | － | 196 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -78 | -97 |
| その他 | 1,702 | 1,580 |
| 小計 | 13,679 | 18,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 390 |
| 利息の支払額 | -114 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -6,705 | -7,141 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,303 | 11,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -58 | -452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,910 | -7,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -447 | -254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 489 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| その他 | 209 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,173 | -7,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,060 | -230 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 社債の発行による収入 | 4,997 | 4,976 |
| 社債の償還による支出 | -800 | -5,400 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 72 | － |
| 配当金の支払額 | -4,156 | -4,765 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,009 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
| その他 | -93 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,060 | -5,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,043 | -1,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,730 | 25,746 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,573 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
