ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月14日 12:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第203期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,322 | 17,604 |
| 減価償却費 | 3,437 | 4,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 175 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -653 | -1,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -409 |
| 支払利息 | 118 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | 236 | 257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137 | -2,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,302 | -2,587 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,212 | -917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,127 | -1,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -410 | 297 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -419 | -3 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,677 | -1,613 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -122 | -78 |
| その他 | 395 | 1,702 |
| 小計 | 15,866 | 13,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 409 |
| 利息の支払額 | -129 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -6,662 | -6,705 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,477 | 7,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -71 | -58 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,693 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,069 | -7,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -447 |
| 貸付けによる支出 | -196 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 674 | 8 |
| その他 | -560 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,940 | -8,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -3,060 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -300 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,997 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -800 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 72 |
| 配当金の支払額 | -3,669 | -4,156 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,018 | -2,009 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -11 |
| その他 | -41 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,168 | -4,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209 | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,840 | -5,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,499 | 23,029 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
