ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月8日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第202期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,964 | 15,322 |
| 減価償却費 | 2,823 | 3,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -529 | -653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -365 |
| 支払利息 | 135 | 118 |
| 為替差損益（△は益） | 260 | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,479 | -137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -582 | -1,302 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,007 | -7,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,825 | 1,127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -275 | -410 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22 | -419 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,177 | 5,677 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -228 | -122 |
| その他 | 954 | 395 |
| 小計 | 19,744 | 15,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 365 |
| 利息の支払額 | -138 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -4,567 | -6,662 |
| 法人税等の還付額 | － | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,380 | 9,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -118 | -71 |
| 子会社株式の取得による支出 | -53 | -1,693 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,900 | -9,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -131 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -196 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 674 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,783 | － |
| その他 | -48 | -560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,930 | -10,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 628 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100 | -14 |
| 社債の発行による収入 | 1,983 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -400 |
| 配当金の支払額 | -3,088 | -3,669 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,518 | -2,018 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -4 |
| その他 | -61 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,667 | -6,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -735 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,047 | -7,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,848 | 21,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
