ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月13日 12:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第208期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,550 | 27,970 |
| 減価償却費 | 5,396 | 5,601 |
| 事業整理損失 | － | 30 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 253 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -378 | -115 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47 | -96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -632 | -570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -547 | -643 |
| 支払利息 | 102 | 118 |
| 為替差損益（△は益） | -1,211 | -1,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,264 | -5,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,033 | -5,002 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -946 | -291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377 | -5,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,178 | 133 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 81 | -142 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 230 | 33 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -178 | 165 |
| 災害による損失 | 46 | － |
| その他 | 1,103 | 980 |
| 小計 | 17,824 | 16,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 643 |
| 利息の支払額 | -100 | -121 |
| 補助金の受取額 | 38 | 30 |
| 災害による損失の支払額 | -79 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,230 | -9,188 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,003 | 8,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | -414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,259 | -9,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 394 | 196 |
| その他 | -88 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,048 | -10,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,120 | 5,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,300 | -500 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -5,948 | -6,203 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -53 |
| その他 | -160 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,307 | -6,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 875 | 1,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,477 | -7,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,937 | 51,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
