ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月8日 10:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第203期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,635 | 11,992 |
| 減価償却費 | 2,199 | 2,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 547 | 561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -259 |
| 支払利息 | 80 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | 116 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292 | -1,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -970 | -1,453 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,354 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -580 | -1,722 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -864 | -184 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -252 | 116 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,695 | -2,565 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -82 | -73 |
| その他 | 246 | 854 |
| 小計 | 9,587 | 9,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 259 |
| 利息の支払額 | -89 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -3,865 | -3,820 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,902 | 5,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -120 | -56 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,686 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,295 | -5,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -393 |
| 貸付けによる支出 | -190 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 338 | 5 |
| その他 | -121 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,081 | -5,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -300 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,997 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -600 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 72 |
| 配当金の支払額 | -1,895 | -2,144 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,012 | -2,008 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -11 |
| その他 | -21 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,198 | 214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | -154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,513 | -322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,499 | 27,749 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
