ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月7日 13:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第204期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,992 | 10,031 |
| 減価償却費 | 2,709 | 2,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 561 | 401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -241 |
| 支払利息 | 73 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | 112 | 199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,187 | 7,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,453 | -1,863 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6 | -1,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,722 | -2,703 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -184 | -821 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 116 | -22 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,565 | -357 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -73 | -61 |
| その他 | 854 | 476 |
| 小計 | 9,013 | 13,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 241 |
| 利息の支払額 | -74 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -3,820 | -3,939 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,413 | 9,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -56 | -68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,610 | -6,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 346 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | 227 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,796 | -5,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 社債の発行による収入 | 4,997 | 4,976 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -5,200 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 72 | － |
| 配当金の支払額 | -2,144 | -2,385 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,008 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
| その他 | -62 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214 | -2,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322 | 1,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,730 | 29,009 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,573 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
