ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 12:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第205期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,031 | 7,313 |
| 減価償却費 | 2,903 | 3,184 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -60 | -377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 401 | 451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -285 |
| 支払利息 | 87 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | 199 | 410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,386 | 6,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,863 | -1,442 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,739 | -1,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,703 | -2,889 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -821 | -1,373 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22 | -24 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -357 | 876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 585 |
| 固定資産圧縮損 | － | 45 |
| 補助金収入 | － | -51 |
| 雇用調整助成金等 | － | -251 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 104 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -61 | -62 |
| その他 | 605 | -233 |
| 小計 | 13,632 | 10,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 285 |
| 利息の支払額 | -81 | -68 |
| 補助金の受取額 | － | 51 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | － | 219 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -56 |
| 法人税等の支払額 | -3,939 | -3,128 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,881 | 8,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -68 | 406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,159 | -3,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 346 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| その他 | -16 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,623 | -3,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 117 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| 社債の発行による収入 | 4,976 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,200 | -200 |
| 配当金の支払額 | -2,385 | -2,518 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -8 |
| その他 | -100 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,922 | -2,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,278 | 1,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,009 | 34,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
