ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 12:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第206期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,313 | 14,022 |
| 減価償却費 | 3,184 | 3,083 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -377 | -5 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 451 | 879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -269 |
| 支払利息 | 69 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | 410 | -376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,578 | 5,376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,442 | -2,098 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,948 | -219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,889 | -436 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,373 | -684 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24 | 69 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 876 | 9 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 585 | -95 |
| 固定資産圧縮損 | 45 | － |
| 補助金収入 | -51 | － |
| 雇用調整助成金等 | -251 | -121 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 104 | 16 |
| 災害による損失 | － | 73 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -62 | -28 |
| その他 | -233 | 19 |
| 小計 | 10,746 | 19,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 269 |
| 利息の支払額 | -68 | -60 |
| 補助金の受取額 | 51 | 23 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 219 | 16 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -56 | -16 |
| 災害による損失の支払額 | － | -69 |
| 法人税等の支払額 | -3,128 | -3,741 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,061 | 15,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 406 | -267 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,935 | -1,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 402 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 1,547 |
| その他 | 68 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,188 | -846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 117 | 20 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 配当金の支払額 | -2,518 | -2,650 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| その他 | -105 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,715 | -2,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -381 | 358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,775 | 12,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,589 | 51,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
