ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 12:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第207期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,022 | 16,206 |
| 減価償却費 | 3,083 | 3,486 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -15 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -311 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -378 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 879 | 1,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -320 |
| 支払利息 | 62 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | -376 | -1,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,376 | -1,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,098 | -2,424 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -219 | -713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -436 | -1,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -684 | -1,921 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 69 | 278 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9 | 153 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -95 | -178 |
| 雇用調整助成金等 | -121 | -141 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 16 | － |
| 災害による損失 | 73 | 46 |
| その他 | 19 | 509 |
| 小計 | 19,042 | 11,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 320 |
| 利息の支払額 | -60 | -63 |
| 補助金の受取額 | 23 | 38 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 16 | 7 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -16 | － |
| 災害による損失の支払額 | -69 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -3,741 | -5,811 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,475 | 5,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -267 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,918 | -4,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 394 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 関係会社の清算による収入 | 1,547 | － |
| その他 | -73 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846 | -3,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 117 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 配当金の支払額 | -2,650 | -2,917 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -16 |
| その他 | -80 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,804 | -3,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 358 | 1,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,182 | -47 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,414 | 54,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
