ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 13:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第208期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,206 | 18,291 |
| 減価償却費 | 3,486 | 3,654 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -378 | -115 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,062 | 668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -374 |
| 支払利息 | 60 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | -1,495 | -1,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,717 | -2,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,424 | -2,925 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -713 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,496 | -6,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,921 | -456 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 278 | 53 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 153 | -72 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -178 | 165 |
| 災害による損失 | 46 | － |
| その他 | 327 | 34 |
| 小計 | 11,049 | 9,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 374 |
| 利息の支払額 | -63 | -80 |
| 補助金の受取額 | 38 | 30 |
| 災害による損失の支払額 | -19 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,811 | -4,923 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,517 | 5,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | -72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,180 | -5,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 394 | 194 |
| その他 | 27 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,837 | -6,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 5,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -500 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -2,917 | -3,045 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -53 |
| その他 | -105 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,241 | -3,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,513 | 1,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47 | -2,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,962 | 56,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
