ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 10:57
- 【資料】
- 半期報告書
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,291 | 20,120 |
| 減価償却費 | 3,654 | 3,717 |
| 工場建替関連費用 | － | 385 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -63 | -289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 668 | 1,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -426 |
| 支払利息 | 75 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | -1,279 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,001 | 6,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,925 | 464 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -87 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,064 | -4,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -456 | -413 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53 | 184 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -72 | -65 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 165 | 112 |
| その他 | 34 | -92 |
| 小計 | 9,612 | 26,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 426 |
| 利息の支払額 | -80 | -91 |
| 補助金の受取額 | 30 | 2 |
| 事業整理損失の支払額 | － | -229 |
| 法人税等の支払額 | -4,923 | -6,753 |
| 法人税等の還付額 | 218 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,232 | 19,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -72 | -74 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,754 | -3,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278 | -153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194 | － |
| その他 | -192 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,045 | -3,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,620 | -1,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -3,045 | -3,294 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -47 |
| その他 | -410 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,391 | -10,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,361 | 486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,843 | 5,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,119 | 61,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
