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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18,291	20,120
減価償却費	3,654	3,717
工場建替関連費用	－	385
固定資産除売却損益（△は益）	16	14
投資有価証券売却損益（△は益）	-115	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-63	-289
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	90	17
賞与引当金の増減額（△は減少）	668	1,239
受取利息及び受取配当金	-374	-426
支払利息	75	87
為替差損益（△は益）	-1,279	40
売上債権の増減額（△は増加）	-2,001	6,117
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,925	464
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-87	41
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,064	-4,701
未払金の増減額（△は減少）	-456	-413
未払費用の増減額（△は減少）	53	184
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-72	-65
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	165	112
その他	34	-92
小計	9,612	26,553
利息及び配当金の受取額	374	426
利息の支払額	-80	-91
補助金の受取額	30	2
事業整理損失の支払額	－	-229
法人税等の支払額	-4,923	-6,753
法人税等の還付額	218	3
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,232	19,910
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-72	-74
有形固定資産の取得による支出	-5,754	-3,657
有形固定資産の売却による収入	58	139
無形固定資産の取得による支出	-278	-153
投資有価証券の売却による収入	194	－
その他	-192	98
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,045	-3,646
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,620	-1,970
長期借入金の返済による支出	-500	－
社債の償還による支出	-5,000	-5,000
配当金の支払額	-3,045	-3,294
自己株式の純増減額（△は増加）	-2	-2
非支配株主への配当金の支払額	-53	-47
その他	-410	-529
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,391	-10,844
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,361	486
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,843	5,906
現金及び現金同等物の四半期末残高	56,119	61,481

ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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