ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,120 | 17,636 |
| 減価償却費 | 3,717 | 3,514 |
| 工場建替関連費用 | 385 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 76 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -289 | -395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,239 | 735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -375 |
| 支払利息 | 87 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,117 | 1,830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 464 | 314 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 41 | -546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,701 | -1,833 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -413 | -755 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 184 | 88 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -65 | 236 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 112 | -325 |
| その他 | -90 | -549 |
| 小計 | 26,555 | 20,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 375 |
| 利息の支払額 | -91 | -95 |
| 事業整理損失の支払額 | -229 | － |
| 工場建替関連費用の支払額 | － | -148 |
| 法人税等の支払額 | -6,753 | -8,390 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,910 | 11,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -74 | -101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,657 | -3,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -117 |
| その他 | 98 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,646 | -3,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,970 | -170 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,294 | -3,599 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -3,003 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -23 |
| その他 | -529 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,844 | -6,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 486 | -450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,906 | 713 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 61,481 | 59,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
