ニチアス（5393）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月4日 15:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -76億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 134億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,110 | -6,985 | 10,036 | -4,875 | -6,784 | 11,396 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -3,328 | -6,039 | 12,356 | -9,367 | -5,986 | 14,043 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 10,255 | -1,519 | -9,748 | 8,736 | -1,686 | 13,059 | 通期 | 12,884 | -1,966 | -10,815 | 10,918 | -2,069 | 14,266 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 4,264 | -427 | -4,219 | 3,837 | -338 | 13,969 | 2Q | 7,530 | -1,184 | -8,030 | 6,346 | -848 | 12,499 | 3Q | 10,247 | -1,948 | -8,936 | 8,299 | -1,561 | 13,530 | 通期 | 13,363 | -4,330 | -9,808 | 9,033 | -4,088 | 13,318 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 2,263 | -707 | -910 | 1,556 | -615 | 14,038 | 2Q | 3,581 | -1,316 | -1,195 | 2,265 | -1,454 | 14,439 | 3Q | 1,873 | -2,134 | -1,875 | -261 | -2,509 | 11,132 | 通期 | 5,903 | -4,083 | -2,924 | 1,820 | -4,224 | 12,156 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 4,231 | -1,057 | -745 | 3,174 | -1,047 | 14,778 | 2Q | 6,571 | -2,809 | 4,843 | 3,762 | -2,651 | 20,861 | 3Q | 6,949 | -5,245 | 4,122 | 1,704 | -4,523 | 18,189 | 通期 | 11,076 | -7,240 | 3,185 | 3,836 | -6,235 | 19,344 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,824 | -2,095 | -741 | -271 | -1,634 | 18,389 | 2Q | 2,300 | -5,074 | -2,116 | -2,774 | -4,277 | 14,751 | 3Q | 2,728 | -8,002 | -2,938 | -5,274 | -6,950 | 11,512 | 通期 | 4,636 | -8,807 | -4,254 | -4,171 | -7,585 | 11,335 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,130 | -1,692 | 3,971 | 438 | -1,537 | 15,761 | 2Q | 5,099 | -2,151 | 112 | 2,948 | -2,199 | 14,403 | 3Q | 6,123 | -2,857 | -942 | 3,266 | -2,813 | 13,807 | 通期 | 8,571 | -4,115 | -1,556 | 4,456 | -3,540 | 14,460 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 3,216 | -910 | -1,404 | 2,306 | -894 | 15,790 | 2Q | 6,412 | -2,282 | -2,405 | 4,130 | -2,251 | 16,515 | 3Q | 6,802 | -3,438 | -3,536 | 3,364 | -3,291 | 14,539 | 通期 | 13,424 | -4,443 | -3,717 | 8,981 | -4,268 | 19,800 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 4,534 | -1,368 | -3,030 | 3,166 | -1,336 | 19,511 | 2Q | 10,689 | -3,951 | -3,125 | 6,738 | -3,916 | 22,606 | 3Q | 15,380 | -7,930 | -2,667 | 7,450 | -6,021 | 23,848 | 通期 | 24,798 | -10,617 | -4,965 | 14,181 | -8,722 | 29,198 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,859 | -3,089 | -4,039 | 1,770 | -2,245 | 26,805 | 2Q | 5,902 | -7,081 | -4,198 | -1,179 | -5,355 | 23,685 | 3Q | 9,477 | -10,940 | -6,168 | -1,463 | -9,200 | 21,358 | 通期 | 18,122 | -14,370 | -6,221 | 3,752 | -12,540 | 26,499 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,968 | -3,520 | -4,296 | 448 | -3,486 | 23,967 | 2Q | 5,413 | -5,796 | 214 | -383 | -6,003 | 27,749 | 3Q | 7,303 | -8,173 | -4,060 | -870 | -8,357 | 23,029 | 通期 | 15,833 | -11,818 | -4,197 | 4,015 | -12,816 | 27,730 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 5,453 | -3,379 | -525 | 2,074 | -3,282 | 29,244 | 2Q | 9,881 | -5,623 | -2,922 | 4,258 | -6,237 | 29,009 | 3Q | 11,322 | -7,825 | -5,531 | 3,497 | -8,181 | 25,746 | 通期 | 20,094 | -9,036 | -5,667 | 11,058 | -8,978 | 33,108 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 8,071 | -1,806 | -2,646 | 6,265 | -2,122 | 36,230 | 2Q | 8,061 | -3,188 | -2,715 | 4,873 | -4,068 | 34,883 | 3Q | 9,816 | -4,425 | -5,520 | 5,391 | -5,777 | 32,747 | 通期 | 18,683 | -6,799 | -5,469 | 11,884 | -7,703 | 39,589 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 8,378 | 394 | -2,773 | 8,772 | -1,064 | 45,898 | 2Q | 15,475 | -846 | -2,804 | 14,629 | -2,058 | 51,772 | 3Q | 15,880 | -6,140 | -5,901 | 9,740 | -7,447 | 44,066 | 通期 | 25,073 | -5,523 | -5,881 | 19,550 | -11,355 | 54,414 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -57 | -1,839 | -2,831 | -1,896 | -1,753 | 50,764 | 2Q | 5,517 | -3,837 | -3,241 | 1,680 | -4,290 | 54,366 | 3Q | 8,003 | -6,048 | -6,307 | 1,955 | -6,408 | 50,937 | 通期 | 18,650 | -8,651 | -6,368 | 9,999 | -10,069 | 58,962 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,931 | -3,190 | -2,827 | 741 | -3,216 | 57,390 | 2Q | 5,232 | -6,045 | -3,391 | -813 | -6,032 | 56,119 | 3Q | 8,065 | -10,319 | -6,470 | -2,254 | -10,012 | 51,684 | 通期 | 19,167 | -12,897 | -11,107 | 6,270 | -11,117 | 55,574 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 10,351 | -2,133 | -3,217 | 8,218 | -2,125 | 61,403 | 2Q | 19,910 | -3,646 | -10,844 | 16,264 | -3,810 | 61,481 | 3Q | 25,220 | -4,665 | -20,602 | 20,555 | -5,399 | 55,417 | 通期 | 31,246 | -913 | -27,404 | 30,333 | -6,819 | 58,611 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 3,793 | -1,768 | -5,838 | 2,025 | -1,892 | 54,211 | 2Q | 11,957 | -3,795 | -6,998 | 8,162 | -3,695 | 59,324 | 3Q | 13,190 | -6,596 | -14,732 | 6,594 | -5,933 | 50,595 | 通期 | 23,936 | -10,154 | -16,992 | 13,782 | -11,031 | 56,631 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q | 13,428 | -2,647 | -7,693 | 10,781 | -2,877 | 60,859 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 21億1000万
- 2009年3月（連） マイ転
- -33億2800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 128億8400万
- 2011年3月（連） +3.72%
- 133億6300万
- 2012年3月（連） -55.83%
- 59億300万
- 2013年3月（連） +87.63%
- 110億7600万
- 2014年3月（連） -58.14%
- 46億3600万
- 2015年3月（連） +84.88%
- 85億7100万
- 2016年3月（連） +56.62%
- 134億2400万
- 2017年3月（連） +84.73%
- 247億9800万
- 2018年3月（連） -26.92%
- 181億2200万
- 2019年3月（連） -12.63%
- 158億3300万
- 2020年3月（連） +26.91%
- 200億9400万
- 2021年3月（連） -7.02%
- 186億8300万
- 2022年3月（連） +34.2%
- 250億7300万
- 2023年3月（連） -25.62%
- 186億5000万
- 2024年3月（連） +2.77%
- 191億6700万
- 2025年3月（連） +63.02%
- 312億4600万
- 2026年3月（連） -23.39%
- 239億3600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -69億8500万
- 2009年3月（連）投入-13.54%
- -60億3900万
- 2010年3月（連）投入-67.44%
- -19億6600万
- 2011年3月（連）投入+120.24%
- -43億3000万
- 2012年3月（連）投入-5.7%
- -40億8300万
- 2013年3月（連）投入+77.32%
- -72億4000万
- 2014年3月（連）投入+21.64%
- -88億700万
- 2015年3月（連）投入-53.28%
- -41億1500万
- 2016年3月（連）投入+7.97%
- -44億4300万
- 2017年3月（連）投入+138.96%
- -106億1700万
- 2018年3月（連）投入+35.35%
- -143億7000万
- 2019年3月（連）投入-17.76%
- -118億1800万
- 2020年3月（連）投入-23.54%
- -90億3600万
- 2021年3月（連）投入-24.76%
- -67億9900万
- 2022年3月（連）投入-18.77%
- -55億2300万
- 2023年3月（連）投入+56.64%
- -86億5100万
- 2024年3月（連）投入+49.08%
- -128億9700万
- 2025年3月（連）投入-92.92%
- -9億1300万
- 2026年3月（連）投入+999.99%
- -101億5400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 100億3600万
- 2009年3月（連）資金調達
- 123億5600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -108億1500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -98億800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -29億2400万
- 2013年3月（連）資金調達
- 31億8500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -42億5400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -15億5600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -37億1700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -49億6500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -62億2100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -41億9700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -56億6700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -54億6900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -58億8100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -63億6800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -111億700万
- 2025年3月（連）返済還元
- -274億400万
- 2026年3月（連）返済還元
- -169億9200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -48億7500万
- 2009年3月（連） -92.14%
- -93億6700万
- 2010年3月（連） プラ転
- 109億1800万
- 2011年3月（連） -17.27%
- 90億3300万
- 2012年3月（連） -79.85%
- 18億2000万
- 2013年3月（連） +110.77%
- 38億3600万
- 2014年3月（連） マイ転
- -41億7100万
- 2015年3月（連） プラ転
- 44億5600万
- 2016年3月（連） +101.55%
- 89億8100万
- 2017年3月（連） +57.9%
- 141億8100万
- 2018年3月（連） -73.54%
- 37億5200万
- 2019年3月（連） +7.01%
- 40億1500万
- 2020年3月（連） +175.42%
- 110億5800万
- 2021年3月（連） +7.47%
- 118億8400万
- 2022年3月（連） +64.51%
- 195億5000万
- 2023年3月（連） -48.85%
- 99億9900万
- 2024年3月（連） -37.29%
- 62億7000万
- 2025年3月（連） +383.78%
- 303億3300万
- 2026年3月（連） -54.56%
- 137億8200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -67億8400万
- 2009年3月（連）減少-11.76%
- -59億8600万
- 2010年3月（連）減少-65.44%
- -20億6900万
- 2011年3月（連）増加+97.58%
- -40億8800万
- 2012年3月（連）増加+3.33%
- -42億2400万
- 2013年3月（連）増加+47.61%
- -62億3500万
- 2014年3月（連）増加+21.65%
- -75億8500万
- 2015年3月（連）減少-53.33%
- -35億4000万
- 2016年3月（連）増加+20.56%
- -42億6800万
- 2017年3月（連）増加+104.36%
- -87億2200万
- 2018年3月（連）増加+43.77%
- -125億4000万
- 2019年3月（連）増加+2.2%
- -128億1600万
- 2020年3月（連）減少-29.95%
- -89億7800万
- 2021年3月（連）減少-14.2%
- -77億300万
- 2022年3月（連）増加+47.41%
- -113億5500万
- 2023年3月（連）減少-11.33%
- -100億6900万
- 2024年3月（連）増加+10.41%
- -111億1700万
- 2025年3月（連）減少-38.66%
- -68億1900万
- 2026年3月（連）増加+61.77%
- -110億3100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 113億9600万
- 2009年3月（連） +23.23%
- 140億4300万
- 2010年3月（連） +1.59%
- 142億6600万
- 2011年3月（連） -6.65%
- 133億1800万
- 2012年3月（連） -8.73%
- 121億5600万
- 2013年3月（連） +59.13%
- 193億4400万
- 2014年3月（連） -41.4%
- 113億3500万
- 2015年3月（連） +27.57%
- 144億6000万
- 2016年3月（連） +36.93%
- 198億
- 2017年3月（連） +47.46%
- 291億9800万
- 2018年3月（連） -9.24%
- 264億9900万
- 2019年3月（連） +4.65%
- 277億3000万
- 2020年3月（連） +19.39%
- 331億800万
- 2021年3月（連） +19.58%
- 395億8900万
- 2022年3月（連） +37.45%
- 544億1400万
- 2023年3月（連） +8.36%
- 589億6200万
- 2024年3月（連） -5.75%
- 555億7400万
- 2025年3月（連） +5.46%
- 586億1100万
- 2026年3月（連） -3.38%
- 566億3100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.82%
- 2009年3月（連）
- -6.29%
- 2010年3月（連）
- 28.65%
- 2011年3月（連）
- 31.09%
- 2012年3月（連）
- 13.9%
- 2013年3月（連）
- 26.99%
- 2014年3月（連）
- 3.15%
- 2015年3月（連）
- 5.39%
- 2016年3月（連）
- 7.88%
- 2017年3月（連）
- 13.75%
- 2018年3月（連）
- 32.91%
- 2019年3月（連）
- 24.11%
- 2020年3月（連）
- 31.09%
- 2021年3月（連）
- 31.3%
- 2022年3月（連）
- 11.6%
- 2023年3月（連）
- 32.11%
- 2024年3月（連）
- 7.69%
- 2025年3月（連）
- 12.18%
- 2026年3月（連）
- 9.5%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
