キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,260 | 12,274 |
| 減価償却費 | 4,659 | 4,598 |
| 減損損失 | 298 | 3,111 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -5 |
| 有形固定資産廃棄損 | 55 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 298 | 241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -599 | -349 |
| 支払利息 | 212 | 192 |
| 為替差損益（△は益） | -84 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,508 | 112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,294 | -879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353 | 550 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 148 | 30 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 444 | -568 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 574 | -202 |
| 固定資産圧縮損 | 329 | － |
| 解体撤去費用 | 428 | － |
| 補助金収入 | -379 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -41 | -35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,591 | 3,080 |
| その他 | 1,805 | -4,483 |
| 小計 | 11,486 | 18,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 349 |
| 利息の支払額 | -213 | -190 |
| 補助金の受取額 | 379 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,569 | -4,742 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,571 | 13,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -33 | -133 |
| 子会社株式の取得による支出 | -228 | -54 |
| 子会社の清算による収入 | 61 | 38 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,355 | -4,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -260 | -133 |
| 貸付金の回収による収入 | 327 | 185 |
| その他 | -348 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,115 | -4,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,948 | -506 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -675 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,900 | -450 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -80 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -115 | -26 |
| 配当金の支払額 | -1,921 | -2,271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,556 | -3,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | -309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,057 | 4,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,460 | 19,800 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67 | 385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
