キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,274 | 19,011 |
| 減価償却費 | 4,598 | 3,969 |
| 減損損失 | 3,111 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -4 |
| 有形固定資産廃棄損 | 112 | 36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 226 |
| 関係会社株式評価損 | － | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 241 | 188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159 | 305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349 | -364 |
| 支払利息 | 192 | 183 |
| 為替差損益（△は益） | 100 | -104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112 | 2,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -879 | -2,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 550 | 3,553 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30 | -101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -568 | 65 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -202 | 1,169 |
| 子会社清算損益（△は益） | -35 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,080 | -188 |
| その他 | -4,482 | 1,222 |
| 小計 | 18,008 | 29,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 364 |
| 利息の支払額 | -190 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -4,742 | -4,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,424 | 24,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -133 | -141 |
| 子会社株式の取得による支出 | -54 | -53 |
| 子会社の清算による収入 | 38 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,070 | -8,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -133 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 185 | 105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,783 |
| その他 | -79 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,443 | -10,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -506 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -675 | -3,519 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,983 |
| 社債の償還による支出 | -450 | － |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -68 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -26 | -1,523 |
| 配当金の支払額 | -2,271 | -3,189 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,717 | -4,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,954 | 9,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,800 | 29,198 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 385 | － |
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