ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第199期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,621 | 12,260 |
| 減価償却費 | 3,802 | 4,659 |
| 減損損失 | － | 298 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -8 |
| 有形固定資産廃棄損 | 80 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,266 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,849 | 298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -599 |
| 支払利息 | 293 | 212 |
| 為替差損益（△は益） | -112 | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,883 | -4,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -562 | -2,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,435 | 353 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23 | 148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 102 | 444 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | | 574 |
| 固定資産圧縮損 | － | 329 |
| 解体撤去費用 | － | 428 |
| 補助金収入 | － | -379 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -41 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,343 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -763 | -2,591 |
| その他 | -1,823 | 1,805 |
| 小計 | 8,794 | 11,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 479 |
| 利息の支払額 | -300 | -213 |
| 補助金の受取額 | － | 379 |
| 法人税等の支払額 | -4,254 | -3,569 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,636 | 8,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -77 | -33 |
| 子会社株式の取得による支出 | -205 | -228 |
| 子会社の清算による収入 | － | 61 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,088 | -3,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,497 | -185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -251 |
| 貸付けによる支出 | -1,284 | -260 |
| 貸付金の回収による収入 | 193 | 327 |
| その他 | 36 | -348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,807 | -4,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,060 | 1,948 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,200 | -500 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | -3,900 | -5,900 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -69 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 70 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -24 | -115 |
| 配当金の支払額 | -1,673 | -1,921 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,254 | -1,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,248 | 3,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,335 | 14,460 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 239 | 67 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
