ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第198期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,213 | 10,621 |
| 減価償却額 | 3,260 | 3,802 |
| 有形固定資産売却損益 | -9 | -4 |
| 有形固定資産廃棄損 | 72 | 80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 433 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -124 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額 | 45 | -2,266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,849 |
| 賞与引当金の増減額 | 33 | 106 |
| 受取利息及び配当金 | -199 | -353 |
| 支払利息 | 385 | 293 |
| 為替差損益 | -108 | -112 |
| 売上債権の増減額 | 3,502 | -5,883 |
| たな卸資産の増減額 | 680 | -562 |
| 仕入債務の増減額 | -3,823 | 1,435 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21 | -23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -180 | 102 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -378 | |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -203 | 1,343 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -763 |
| その他 | 335 | -1,823 |
| 小計 | 12,912 | 8,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 353 |
| 利息の支払額 | -387 | -300 |
| 法人税等の支払額 | -1,675 | -4,254 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,076 | 4,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 89 | -77 |
| 子会社株式の取得による支出 | -538 | -205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,032 | -6,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,203 | -1,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -16 |
| 貸付による支出 | -180 | -1,284 |
| 貸付の回収による収入 | 146 | 193 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -421 | － |
| その他 | -198 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,240 | -8,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,352 | 1,060 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,069 | -6,200 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,000 |
| 社債の償還による支出 | -900 | -3,900 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -80 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 54 | 70 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7 | -24 |
| 配当金の支払額 | -1,423 | -1,673 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,185 | -4,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | 176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,129 | -8,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,344 | 11,335 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58 | 239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
