ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第197期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,818 | 9,213 |
| 減価償却費 | 3,796 | 3,260 |
| のれん償却額 | 34 | 17 |
| 負ののれん発生益 | -65 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -438 | -9 |
| 有形固定資産廃棄損 | 92 | 72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98 | 433 |
| 関係会社株式評価損 | 472 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | -124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 174 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -199 |
| 支払利息 | 461 | 385 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,948 | 3,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,497 | 680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,188 | -3,823 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -127 | -21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,580 | -180 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 15 | -378 |
| その他 | 140 | 113 |
| 小計 | 7,385 | 12,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 199 |
| 利息の支払額 | -466 | -387 |
| 法人税等の支払額 | -1,255 | -1,675 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,903 | 11,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 77 | 89 |
| 子会社株式の取得による支出 | -162 | -538 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,082 | -5,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 761 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -1,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -641 | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 358 | 146 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12 | -421 |
| その他 | -131 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,083 | -7,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,029 | 2,352 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,357 | -7,069 |
| 社債の発行による収入 | 4,976 | － |
| 社債の償還による支出 | -900 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -89 | -87 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 96 | 54 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,541 | -1,423 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -74 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,924 | 3,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,162 | 7,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,318 | 12,156 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 58 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,156 | 19,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
